创元期货是骗子吗？交易中的心理效应：越自信越亏损
金融交易的心理因素越来越受到重视。原因是在量化时代，一些从事模型设计的技术专家找到了高胜率的交易策略和方法，但还是欠了不少钱。因为交易的思想和策略都是人创造的，所以计算机只是把人的思想量化成程序。所以华尔街的顶级交易员得出结论，至少40%的胜场交易是由心理因素决定的。
以前认为市场上有两种心理状态：贪婪和恐惧。巴菲特有句名言：别人怕我就贪，别人贪我就怕。但现在，交易界发现还有一种典型的被忽视的心理，但其实危害远在前两者之上。那就是希望和期待。
说到“希望”和“期待”，我想到一本叫《被希望所诱惑》的书，是19世纪印度作家杜特的自传。我们冷静的思考，其实我们的生活是被各种希望和期待所吸引和诱惑的。我们的生活动力很大一部分来自于我们追求的各种目标，我们希望达到下一个目标。这些目标无疑是希望。
大众化和人类也不例外。从某种意义上说，金融交易也是为了实现金融解放和自由，也是为了致富。这个没有错。但在从事具体交易时，希望是一种极其有害的心理状态。比如为了希望价格向对自己有利的方向发展，那么止损就不会被止损或者放大；当市场回调时，损失不会逃脱。希望高位进去市场会回来，深套股票能牢牢抓在手里67年，以此类推。
根本原因是希望自从进入文明时代就伴随着人类的发展。古希腊有一个著名的故事，讲的是一位名叫皮格马利翁(Pygmalion)的著名雕塑家。他用象牙雕刻了一个美丽的女孩，并爱上了他的作品。他让她打扮起来，每天都期待她成为一个活生生的人，成为他心爱的妻子。因为这个原因，衣服越来越宽，越来越破旧。结果感动了美丽女神阿芙罗狄蒂。女神用牙雕把美少女的眼睛变聪明了，皮肤变得血淋淋的，她真的变成了一个活生生的香香的美女，从架子上下来了。皮格马利翁如愿以偿地嫁给了他的作品，他们幸福地生活在这个世界上。这个故事后来被心理学家命名为“皮格马利翁效应”。
“皮格马利翁效应”非常普遍。美国心理学家曾经做过一个实验：让一个校长告诉两个老师，你是全校最好的老师，我把全校最好的学生交给你来管理和教学，希望你能培养出全国最好的学生。结果两位老师不太信任，教了最好的学生。后来校长告诉他们：“你们只是学校老师中的普通人，我给你们的学生也是普通学生。”可见皮格马利翁效应起到了很大的作用。
但是最近一本关于交易心理的书《交易中的心智优势》指出，希望和信心是交易最大的敌人。贾森威廉姆斯是交易大师拉尤斯威尔汉姆斯的儿子。他跟踪采访了全球50位顶级交易高手，发现他们有一个共同点，就是对市场没有希望，同时对自己的部分也没有希望，甚至缺乏信心。
作为心理学博士，杰森还发明了一套测试心理状态和性格的试卷，和托福试卷一样多样。通过选择，可以了解交易者的性格是否适合交易，对于已经在交易的交易者来说，有什么需要注意和调整的地方。这也可能是一种量化。
其实现实生活中有很多好的品质，但交易中有很多不好的品质，比如坚韧、自信、勇敢、勤奋等。
在诺夫辛格的著作《投资心理学》中，作者发表了自己的研究成果，即自信与交易量正相关，但与交易净利润负相关。过度自信与风险厌恶相关：1。选择风险较高的股票；2.将选择离差较低的投资组合。同时研究表明，单身男交易员的自信心最高，所以他们的交易表现不如单身女交易员。
在书中，作者还列举了一些交易中常见的心理缺陷。比如报复或者双效：“要么赢两次，要么全输。”据研究，芝加哥期货交易者如果上午亏损，下午想冒险弥补，造成更大的损失。
还有就是蛇咬效应，就是一旦被蛇咬了，十年怕绳子。许多交易者在交易中损失太多钱后，通常从不交易金融产品。作者从事外汇交易已近20年，打开对账单后发现自己从1998年起就不再从事日元方面的工作。原因是1998年，我的朋友在日元干预后遭受了巨大的损失。我清楚地记得他的脸像A4纸一样白。虽然我个人不是被蛇咬的，但是看到吸取的教训也深深的刺激了我，我也是无意识的，所以没有碰日元。
随着心理学研究的深入，我们会发现很多奇怪的事情，比如芝加哥证券交易所的窗玻璃上几滴雨，农产品价格突然开始飙升。事实上，美国中西部农作物产区的天气是好的，产量完全没有受到影响。此外，诺夫辛格发现，全球股票在好天气下的回报率与坏天气下的回报率有很大不同。纽约相差15%，悉尼相差33%，中国相差约23%。
人是市场的参与者。无论是自动交易还是智能交易的流行，还是离不开人为因素。因此，克服人性的弱点，优化交易者的性格是市场成功的基础。
以上信息由网络提供，请自行判断真实性